Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har publicerat värderingsuppgifter för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) för rapporteringsdagen den 3 november 2026. Fonden har för närvarande 42 343 016 utestående aktier, och inga inlösen har rapporterats sedan föregående värderingsdatum.

Det totala substansvärdet för fonden uppgår till 446 680 727,02 EUR, vilket ger ett substansvärde per aktie på 10,5491 EUR.

Denna information tillhandahåller investerare med den aktuella värderingen av fondens underliggande tillgångar. Janus Henderson upprätthåller dessa rapporteringsstandarder för att säkerställa transparens för aktieägare i bolagets UCITS-reglerade investeringsfonder.