Janus Henderson: Fondens nettoandelsvärde per 2026-10-02

Janus Henderson Investors har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 2 oktober 2026. Fonden har ISIN-koden IE000LZC9NM0.

Per värderingsdagen uppgick antalet aktier i emissionen till 3 722 979 stycken i amerikanska dollar (USD). Fondens totala nettoandelsvärde var 30 943 516,87 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 8,3115 USD. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Inget utdelningsdatum har specificerats i detta sammanhang.