Janus Hendersons fond nettoandelsvärde publicerat 24 juli
Nettoandelsvärdet för Janus Hendersons fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF uppgick per den 24 juli till 11 027 185,87 euro, med ett värde per andel på 10,8784 euro.
27 juli 2026
Janus Henderson meddelade den 24 juli nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Värdet uppgick till 11 027 185,87 euro.
Värdet per andel fastställdes till 10,8784 euro. Fonden hade vid tidpunkten 1 013 673,00 andelar i cirkulation.
Fondens ISIN-kod är IE000WXLHR76. Informationen ger investerare en aktuell bild av fondens värdering.
Ursprunglig källa: news.cision.com