Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS NAV uppgår till 11,7116
Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) per andel för sin Global Equity Active Core UCITS-fond. NAV per andel rapporterades till 11,7116 per den 14 augusti 2026.
Janus Henderson Global Investors har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) per andel för sin Global Equity Active Core UCITS-fond. Värderingsdatum för denna rapport är den 14 augusti 2026.
Fondens NAV per andel beräknades till 11,7116. Detta belopp baseras på totalt 521 000,00 utgivna andelar, denominerade i USD. Fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 6 101 730,70.
Inga andelar har lösts in sedan föregående värderingsdatum. ISIN-koden för denna fond är IE000Y3FZEN4. Ytterligare detaljer om avskiljningsdatum för utdelning finns vanligtvis tillgängliga i fondens officiella dokumentation.