Janus Henderson Global Equity Fund Rapporterar Nettoandelsvärde
Janus Henderson har rapporterat Nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS per den 4 september 2026. Fondens NAV per aktie beräknades baserat på dess totala tillgångar och utestående aktier.
Det globala fondförvaltningsbolaget Janus Henderson har offentliggjort Nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. Värderingsdatumet för denna rapport är den 4 september 2026.
Fondens rapporterade nettoförmögenhet uppgår till 6 036 021,74 US-dollar. Detta belopp härrör från fondens totala tillgångar minus dess skulder. Fondens ISIN-kod är IE000Y3FZEN4.
Per värderingsdatum beräknades fondens NAV per aktie till 11,5855 US-dollar. Detta värde per aktie fastställs genom att dividera nettoförmögenheten med antalet utgivna aktier.
Information om antalet utgivna aktier och antalet återköpta aktier sedan föregående värdering lämnades också. Fondens valuta är USD. Detaljer om avstämningsdagen för utdelning (Ex-Dividend Date) inkluderades inte i denna specifika rapport.