Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF: Tillgångsvärde per 24 juli

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF per den 24 juli 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000JL9SV51, med 106 205,00 aktier utgivna i USD-valuta.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 290 285,81. Värdet per aktie var 12,15 USD. Detta värde exkluderar eventuella inlösen av aktier sedan föregående värderingsdag.

Information om ex-utdelningsdatum har inte specificerats i detta sammanhang.