Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF rapporterar nettoförmögenhetsvärde
Janus Henderson har publicerat nettoförmögenhetsvärdet (NAV) per andel för sin Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF. Värderingsdatum var den 10 augusti 2026.
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF har rapporterat sitt nettoförmögenhetsvärde (NAV) per den 10 augusti 2026. ETF:en, med ISIN-kod IE000JL9SV51, har 106 205,00 utestående aktier denominerade i USD.
Information om aktier som lösts in sedan föregående värdering specificerades inte i de tillhandahållna uppgifterna. Fonden rapporterade ett nettoförmögenhetsvärde på 1 305, i valutan USD.
Ytterligare detaljer om utdelning per aktie och avstämningsdag för utdelning var inte tillgängliga i den initiala datarealisen. Detta tillkännagivande tillhandahåller viktig finansiell data för investerare som följer Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF:s resultat.
Denna rapportering följer standardpraxis för finansiell information för börshandlade fonder och erbjuder transparens kring tillgångsvärdering till marknadsaktörer och intressenter.