Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF rapporterar nettoandelsvärde

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Global High Yield Fallen Angels Climate Core UCITS ETF. Värderingsdatumet för de rapporterade siffrorna var den 30 september 2026.

ETF:en, med ISIN-kod IE000JL9SV51, har 106 205 utgivna andelar. Fondens nettoandelsvärde uppgick till 1 262 781,80 USD. Rapporteringsvalutan för fondens tillgångar är USD.

Ytterligare detaljer om NAV per andel och ex-distributionsdatumet offentliggjordes också som en del av uppdateringen. Fondens struktur inkluderar andelar som lösts in sedan den föregående värderingen.

Denna rapportering överensstämmer med regulatoriska krav för UCITS-fonder och ger investerare insyn i fondens utveckling och värdet på dess underliggande tillgångar.