Janus Henderson Global High Yield-fondens NAV och NAV per aktie offentliggjord
Nettoandelsvärdet (NAV) och NAV per aktie för Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF har publicerats per 12 oktober 2026.
Janus Henderson Global meddelade den 12 oktober 2026 nettoandelsvärdet (NAV) och NAV per aktie för sin fond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF.
Fonden har ISIN-koden IE000JL9SV51. Vid denna värdering uppgick antalet aktier i utgivningen till 106 205, mätt i USD. Inga aktier hade lösts in sedan föregående värdering vid tidpunkten för denna värdering.
Nettoandelsvärdet uppgick till 1 258, och NAV per aktie anges separat. Dessa uppgifter är avgörande för fondens investerare för att kunna följa dess värde.
Detta tillkännagivande är en del av fondens regelbundna rapportering och syftar till att ge investerare insyn i dess prestation och värdeutveckling.