Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS NAV-uppdatering
Janus Henderson har publicerat sin uppdatering av nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Global Research Equity Active Core UCITS per den 3 september 2026. Fonden NAV per aktie rapporterades till 11,6161 USD.
Janus Henderson har tillhandahållit en uppdatering av nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Global Research Equity Active Core UCITS. Värderingsdatumet var satt till den 3 september 2026.
Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000Y3FZEN4, rapporterade ett totalt nettoandelsvärde på 6 052 013,21 USD. Antalet utestående aktier uppgick till 521 000,00, denominerade i USD.
Inga aktier löstes in eller emitterades sedan föregående värdering. NAV per aktie för denna period beräknades till 11,6161 USD. Ex-utdelningsdatumet noterades också i uppdateringen.