Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS NAV-uppdatering
Janus Henderson har publicerat Nettoandelsvärde (NAV) per aktie för fonden Global Research Equity Active Core UCITS per den 10 juli 2026. Fondens NAV uppgick till 11,2431, med 521 000 utgivna aktier.
13 juli 2026
Janus Henderson Global Investors rapporterade Nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin fond Global Research Equity Active Core UCITS per den 10 juli 2026. NAV per aktie fastställdes till 11,2431.
Fonden, med ISIN-kod IE000Y3FZEN4, hade 521 000 utgivna aktier. Fondens totala Nettoandelsvärde uppgick till 5 857 641,71 USD.
Inga aktier löstes in sedan föregående värderingsdatum.
Företaget noterade också att ex-utdelningsdatumet har passerat för denna rapporteringsperiod.
Ursprunglig källa: news.cision.com