Janus Henderson Global Research rapporterar NAV för aktiefond

Janus Henderson Global Research har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin fond Engineered Equity Active Core UCITS per den 16 oktober 2026. Fondens NAV per aktie beräknades till 11,3259.

Värderingen återspeglar fondens prestation baserat på dess underliggande tillgångar. Fonden har 521 000 utestående aktier med ett totalt nettoandelsvärde om 5 900 792,07. Valutan för dessa innehav anges som USD.

Denna rapportering är en standardpraxis för fonder för att ge investerare transparens gällande värdet på deras innehav. NAV per aktie är en nyckelmetrik som används för att följa prestandan hos både vanliga fonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Mer detaljer, inklusive ISIN-kod IE000Y3FZEN4 och datum för utdelning exklusive, tillhandahölls också som en del av uppdateringen. Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.