Janus Henderson Haitong Asia-fond rapporterar nettoandelsvärde

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF har meddelat sitt nettoandelsvärde (NAV) per aktie för den 3 september 2026. Fonden, som fokuserar på företagsobligationer med hög ränta i USD i Asien exklusive Japan, rapporterade ett NAV per aktie på 11,2008.

Värderingen återspeglar fondens innehav per det angivna datumet. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Fonden har 12 501,00 utestående aktier, denominerade i GBP, utan några inlösen sedan föregående värdering.

Nettoandelsvärdet representerar fondens totala tillgångar minus dess skulder. Detta belopp divideras sedan med antalet utestående aktier för att fastställa NAV per aktie, vilket ger investerare en ögonblicksbild av fondens underliggande värde.