Janus Henderson Haitong: NAV-värden publicerade 2026-07-09

Janus Henderson Haitong har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina investeringsfonder per den 9 juli 2026.

Tillkännagivandet presenterar exakta värden för centrala fonder, såsom Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5.

Listningen för Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF indikerar 33 879 aktier i omlopp, värderade i brittiska pund (GBP). Fondens tillgångar uppgår till 270 002,98 pund, med ett nettoandelsvärde per aktie om 7,9696.

Denna publicering ger investerare en aktuell bild av fondernas värdeutveckling, vilket är avgörande för investeringsbeslut.