Janus Henderson Haitong publicerar NAV-värden för obligationer

Janus Henderson Haitong har meddelat nettoandelsvärden (NAV) för sina obligationer, daterade den 5 augusti 2026.

Informationen inkluderar fonden Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fonden har 35 467 utestående aktier noterade i brittiska pund (GBP).

Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) uppgår till 8.0401. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var noll. Värderingsdatumet är den 5 augusti 2026.