Janus Henderson Haitong rapporterar fondvärderingar

Janus Henderson Haitong har släppt de senaste värderingsuppgifterna för sina fonders nettoförmögenheter. Dessa uppgifter täcker flera fondtyper, inklusive de som fokuserar på ränteinvesteringar.

Specifikt har nettoförmögenhetsvärdet per aktie för "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" meddelats. Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5, och värderingsdatumet är 08.09.26.

Enligt värderingen är nettoförmögenhetsvärdet per aktie 8.0988. Antalet utgivna aktier i fonden uppgick till 35 467,00.

Rapporten inkluderar även valutainformationen, som är GBP. Det finns ingen information om tidigare värderingar eller betydande inlösen av aktier sedan föregående värderingsdatum i detta sammanhang.