Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF: NAV uppdatering

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF offentliggjorde sitt uppdaterade nettoandelsvärde (NAV) per den 6 juli 2026. Fondens NAV uppgick till 1 192 753 221,84 Japanska Yen (JPY).

Fondens ISIN-kod är IE000CV0WWL4. Det totala antalet utgivna andelar uppgick till 7 500 000,00.

NAV per andel fastställdes till 159,0338 JPY. Under perioden sedan föregående värdering har inga nya andelar emitterats eller några andelar lösts in i den valuta som anges.

Datum för ex-utdelning har inte specificerats.