Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV Angiven

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 21 juli 2026.

Fonden, med ISIN-kod IE000CV0WWL4, har 7 500 000 aktier i cirkulation sedan emissionen. Valutan som används är japanska yen (JPY).

Antalet inlösta aktier sedan föregående värdering var noll. Detta resulterade i ett totalt NAV för fonden på 1 161 378 524,08 JPY.

NAV per aktie fastställdes till 154,8505 JPY. Inget datum för utdelning angavs i den publicerade informationen.