Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV-data 14 augusti

Janus Henderson har offentliggjort värderingsdata för nettoandelsvärdet (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 14 augusti 2026.

Fonden, med ISIN-kod IE000CV0WWL4, har 7 500 000 utestående andelar. Antalet utestående andelar har inte förändrats sedan föregående värdering.

Antalet återköpta andelar sedan föregående värdering var noll. Fondens redovisningsvaluta är japansk yen (JPY).

Nettoandelsvärdet per andel fastställdes till 161,6601 JPY. NAV-informationen för andelen publicerades den 14 augusti 2026. Ingen direkt utdelning förekom.