Nettoandelsvärde för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF rapporterade den 13 augusti 2026 ett nettoandelsvärde (NAV) per aktie om 161.0823 JPY. ETF:en har totalt 7 500 000 utgivna aktier.
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF publicerade sitt nettoandelsvärde med värderingsdatum den 13 augusti 2026. Fondens nettoandelsvärde per aktie (NAV) uppgick till 161.0823 japanska yen (JPY).
Antalet utgivna aktier i fonden uppgick till 7 500 000. Fondens totala nettoförmögenhet vid detta värderingsdatum var 1 208 117 110.32 JPY. Informationen inkluderar inte detaljer om återköpta aktier sedan föregående värdering.
ETF:ens ISIN-kod är IE000CV0WWL4. Värderingsdatum var den 13.08.26. Valutan som användes för fondens värdering var JPY. Inga ytterligare detaljer om utdelningar eller återköp sedan föregående värdering gavs i detta sammanhang.