Janus Henderson Mexico Bond ETF: Nettotillgångsvärde kopplat till 10-30 års obligationer

Janus Hendersons Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF rapporterade ett nettoförmögenhetsvärde (NAV) om 1 315 758,32 USD den 10 september 2026.

Navnet per aktie uppgick till 9,7985 USD. Totalt antal utgivna aktier uppgick till 134 282.

Fonden investerar i mexikanska statsobligationer med löptider mellan 10 och 30 år, med en prissättning i USD.

Denna information utgör en del av fondens regelbundna rapportering till investerare.