Janus Hendersons Mexikoobligation-ETF rapporterar nettoförmögenhetsvärde
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF har rapporterat sitt nettoförmögenhetsvärde per den 9 oktober 2026. Fondens utestående aktier och valutainformation angavs också.
12 oktober 2026
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF har publicerat sina senaste nettoförmögenhetsvärden (NAV) per den 9 oktober 2026. Fonden, med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, har ett NAV på 327 037,10 USD.
Per värderingsdatum hade ETF:en 34 282 utestående aktier. Fonden handlas i USD. Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.
NAV per aktie för Janus Henderson Mexico Government Bond ETF beräknades till 9,5396.
Mer information om ex-utdelningsdatum angavs också i rapporten.
Ursprunglig källa: news.cision.com