Janus Henderson Mexico Government Bond ETF publicerade NAV-värden

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för sina värdepapper för Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Uppgifterna avser den 21 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Vid värderingsdatumet uppgick antalet utestående aktier till 34 282,00. Den använda valutan för internationell handel var USA-dollar.

Under dagen skedde inga emissioner eller inlösen av aktier sedan den föregående värderingen. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 339 363,57 USA-dollar.

Nettoandelsvärdet per aktie var 9,8992 USA-dollar. Datum för utdelning angavs inte i detta sammanhang.