Janus Henderson Mexico Government Bond ETF rapporterar nettoandelsvärde
Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF har rapporterat sitt nettoandelsvärde (NAV) och relaterade finansiella mätvärden per den 21 juli 2026. Rapporten specificerar fondens innehav och värdering.
Janus Henderson, ett globalt investment management-företag, har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdatum var den 21 juli 2026.
Fonden rapporterade ett totalt nettoandelsvärde på 1 340 295,78 USD. NAV per aktie beräknades till 9,9812 USD. Dessa siffror återspeglar marknadsvärdet av ETF:ens underliggande tillgångar och skulder på det angivna datumet.
ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, har 134 282,00 utgivna aktier. Rapporten visar också att inga aktier återköptes sedan föregående värdering, och att valutan är USD.
Denna ETF syftar till att ge investerare exponering mot långfristiga mexikanska statsobligationer denominerade i USA-dollar. Datan används vanligtvis av investerare för att följa fondens prestation och bedöma dess värde.