Janus Henderson Mexiko Statsobligation ETF Rapporterar Nettoandelsvärde

Janus Henderson meddelade Nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexiko Statsobligation USD 10-30Y Core UCITS ETF per den 26 september 2023. Fonden har 34 282,00 aktier utestående.

ETF:en, med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, rapporterade ett totalt Nettoandelsvärde på 335 360,27 USD. Aktier hade lösts in sedan föregående värdering, och inga valutakonverteringar gjordes då fonden handlas i USD.

Denna rapportering ger investerare viktiga finansiella nyckeltal för ETF:en. NAV per aktie uppgår till 9,7824 USD, vilket återspeglar fondens aktuella marknadsvärde baserat på dess underliggande tillgångar.