Janus Henderson publicerar Net Asset Value-data för Cision News

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF för Cision News. Uppgifterna avser värderingsdatumet 31 juli 2026.

ETF:ens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Enligt de publicerade uppgifterna har fonden 12 501 utestående andelar i brittiska pund (GBP). Inga andelar har återlösts sedan föregående värdering.

Fondens nettoförmögenhet uppgår till 138 392,57. Nettoandelsvärdet per andel har fastställts till 11,0705.

Denna information är en del av den regelbundna rapporteringen för att ge investerare och marknadsanalytiker aktuell insikt i fondens prestation.