Janus Henderson publicerade fondandelsvärde

Janus Henderson har publicerat en uppskattning av nettoandelsvärdet (NAV) per andel för sin fond Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatum var den 24 augusti 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000GETKIK8. Det finns 12 501 andelar utestående, noterade i brittiska pund (GBP). Värdet per andel uppgår till 11,204.

Inga andelar har lösts in sedan den föregående värderingen. Fondens tillgångar är denominerade i amerikanska dollar.