Janus Henderson publicerade fondvärden

Janus Henderson publicerade den 1 oktober 2026 uppgifter om nettotillgångsvärdet (NAV) per aktie för sin fond.

De publicerade uppgifterna avser fonden Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Antalet aktier uppgavs till 35 467,00 och valutan till GBP.

Fondens nettotillgångsvärde (Net Asset Value) var 278 588,83 och nettotillgångsvärdet per aktie var 7,8549. I detta sammanhang angavs inga uppgifter om utdelningar (Dividend).

Denna information är en del av den regelbundna rapporteringen för investeringsfonder, vilket hjälper investerare att följa fondernas utveckling och värdering.