Janus Henderson publicerade fondvärderingsdata
Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettotillgångsvärden (NAV) och NAV per aktie för en specifik fond.
14 oktober 2026
Janus Henderson har släppt information gällande fonders nettotillgångsvärden (NAV). Enligt dagens publikation uppgick nettotillgångsvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF till 12 168 024,82 GBP.
Per värderingsdatumet 2026-10-14, var fondens NAV per aktie 11,1026.
Fonden, med ISIN-kod IE000GETKIK8, hade 1 095 961 aktier i omlopp vid värderingstillfället.
Publiceringen utgör en del av fondförvaltarnas regelbundna rapportering till investerare om fondens prestation och värde.
Ursprunglig källa: news.cision.com