Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde för obligationfond den 29.9.2026

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin obligationfond "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" per den 29 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Uppgifterna visar att antalet aktier i fonden sedan emissionen var 3 758 338. Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 8,2965 USD.

De publicerade siffrorna ger investerare en bild av fondens värde vid en specifik tidpunkt. NAV beräknas baserat på marknadsvärdet av fondens tillgångar, minus skulder, dividerat med antalet utestående aktier.

Janus Henderson är en global investeringsförvaltare som erbjuder ett brett utbud av investeringsprodukter och tjänster till institutionella och privata investerare globalt.