Janus Henderson publicerade nettovärdet för sin fond

Janus Henderson har publicerat nettovärdena (NAV) för sin fond Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Uppgifterna avser fonden med förfallodatum 3 september 2026.

Värderingsdatum var den 3 september 2026. Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844. Antalet utestående aktier uppgick till 3 140 246,00 stycken i amerikanska dollar (USD).

Fondens nettovärde var 32 970 716,56 USD. Nettovärdet per aktie var 10,4994 USD. Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.

Utdelningsdatum har inte angetts i detta sammanhang.