Janus Henderson publicerar Cision News fondvärde

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF den 30 juli 2026.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 7,9839 GBP vid dagens slut. Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5.

De publicerade uppgifterna indikerar antalet utestående aktier och inlösen sedan föregående värdering. Inga inlösen har rapporterats för denna period.

Fondens namn och den underliggande strategin antyder en inriktning på företagsobligationer med hög avkastning på den asiatiska marknaden, denominerade i amerikanska dollar och skärmade enligt specifika kriterier.