Janus Henderson publicerar NAV-värden för ETF

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond, Japan High Conviction Equity UCITS ETF. Informationens värderingsdatum är den 14 oktober 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000CV0WWL4 och totalt 7 500 000 utgivna andelar. Valutan som används är japanska yen (JPY).

Inga andelar har återlösts eller givits ut sedan den föregående värderingen. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 1 169 846 821,00 JPY.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick vid värderingsdatumet till 155,9796 JPY. Information om utdelningsdatum saknades.