Janus Hendersons fond nettoandelsvärde publicerat

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdena för sin fond Short Duration Income Active Core UCITS ETF per mitten av juli. Uppgifterna avser fondens EUR-denominerade andelar.

Fonden, med ISIN-kod IE000CCQKON9, hade 3 542 932 aktier i omlopp. Nettoförmögenheten uppgick per den 23 juli till 36 348 463,06 euro.

Nettoandelsvärdet per aktie var 10,2594 euro. Varken utdelningsdatum eller utdelningar har angetts i den senaste publiceringen.

Janus Henderson är ett globalt kapitalförvaltningsbolag som erbjuder ett brett utbud av investeringsprodukter och tjänster till institutionella och privata kunder.