Janus Henderson publicerade fonders nettotillgångsvärden

Janus Henderson har tillhandahållit uppdaterade nettotillgångsvärden (NAV) för sina fonder. Informationen som släpptes ger insikter i olika fonders finansiella ställning, inklusive detaljer om antalet utestående aktier och deras respektive värde.

Specifika fonder som täcks av dessa uppgifter inkluderar bland annat Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdatumet för denna fond var den 28 september 2026. Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4, med ett totalt antal utestående aktier om 34 282,00.

Valutan som används för denna fond är USD. Det har inte skett någon återköp av aktier sedan den föregående värderingen. Det totala nettotillgångsvärdet uppgår till 326 329,57 USD, vilket ger ett nettotillgångsvärde per aktie på 9,519.

Information gällande ex-utdelningsdatum finns inte tillgänglig i detta sammanhang. Janus Henderson tillhandahåller regelbundet finansiella uppdateringar för sina investerare.