Janus Henderson publicerar fonders nettoandelsvärde

Janus Henderson har tillhandahållit information om nettoandelsvärdena för sina investeringsfonder per den 14 oktober 2026. Denna offentliggöring fokuserar särskilt på fonden EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Fondens ISIN-kod, LU2941599081, visar ett uppskattat nettoandelsvärde på 427 397 964,28 euro. Antalet aktier i cirkulation sedan emissionen uppgick till 40 557 820,00. Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,538 euro.

De rapporterade uppgifterna inkluderar inga detaljer om eventuella förändringar i antalet utestående aktier sedan föregående värderingsdatum eller om några återköp. Fondens valuta är euro.

Ingen ytterligare information om utdelningar eller andra specifika regler för fonden har publicerats i samband med denna värdering.