Janus Henderson publicerar fondvärderingsdata

Janus Henderson har publicerat detaljerad information om sina fonders nettotillgångsvärden (NAV). Uppgifterna omfattar värderingsdatum, ISIN-kod, antal utgivna aktier samt inlösenvärden.

De rapporterade uppgifterna avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatumet var den 18 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Antalet utgivna aktier uppgår till 35 467 stycken, och de är denominerade i brittiska pund (GBP). Det totala inlösenvärdet för aktierna var 285 587,36.

Nettotillgångsvärdet per aktie var 8,0522. Dessa uppgifter hjälper investerare att följa fondens prestation och värde.