Janus Henderson publicerade värderingsdata för fond
Janus Henderson har publicerat nya värderingsdata för sin räntefond. Informationen avser fondens nettotillgångsvärde och utdelningsdatum.
Janus Henderson har publicerat uppdaterad värderingsdata för fonden Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Den senaste informationen rör fondens nettotillgångsvärde (NAV), värdet på dess aktier samt detaljer om utdelningar.
Per den 1 oktober 2026 uppgick fondens totala tillgångar till 323 972,67 US-dollar. Antalet aktier i cirkulation efter emission var 34 282,00. Nettotillgångsvärdet per aktie (NAV per Share) uppgick till 9,4502 dollar.
Denna information är avgörande för investerare som följer fondens resultat och värdeutveckling. Fondens fullständiga ISIN-kod är IE000J8RGOJ4.
Informationen ger inte detaljer om tidigare värderingar eller utdelningsdatum, men belyser det senast fastställda nettotillgångsvärdet och nettotillgångsvärdet per aktie.