Janus Henderson publicerade fondens nettotillgångsvärde
Janus Henderson har publicerat värderingsdata för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 13 oktober 2026. Fondens nettotillgångsvärde uppgick till 31 943 860,94 USD, med ett värde per aktie på 10,1724.
Janus Henderson har släppt de senaste värderingsuppgifterna för sin fond, Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Per värderingsdagen den 13 oktober 2026 uppgick fondens totala nettotillgångsvärde (Net Asset Value) till 31 943 860,94 US-dollar.
Värdet per aktie (NAV per Share) fastställdes till 10,1724 dollar. Dessa siffror avser utgivna aktier med ISIN-koden IE000YMBL844. Antalet utgivna aktier var 3 140 246,00.
Fondens valuta är USD. Rapporten specificerar inga återköpta aktier sedan föregående värdering, då detta antal anges som noll. Datum för utdelning av utdelningar anges inte i denna rapport.