Janus Henderson redovisar aktuella substansvärden

Investmentbolaget Janus Henderson har publicerat det senaste substansvärdet (NAV) för sin fond Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Per den 2 november 2024 uppgår fondens totala nettoförmögenhet till 30,27 miljoner euro.

Antalet utestående aktier i fonden uppgår till 2 931 396 stycken. Det innebär ett substansvärde per aktie om 10,3252 euro. Inga inlösen av aktier har registrerats sedan den föregående värderingstidpunkten.

Publiceringen är en del av bolagets löpande finansiella rapporteringsrutiner och ger insyn i fondens aktuella värdering för investerare på marknaden.