Janus Henderson publicerar NAV för High Yield ETF med kort löptid

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC-fond. Värderingsdatum för denna rapport är den 1 oktober 2026.

Fonden, identifierad genom ISIN-koden IE0007W7MZL0, rapporterade ett nettoandelsvärde som återspeglar 1 014 872,00 andelar i cirkulation. Rapporteringsvalutan för dessa tillgångar är EUR.

Detaljer om andelar som lösts in sedan föregående värdering och exklusive utdelningsdatum inkluderades också som en del av uppdateringen. NAV per andel uppgår till 10,05.

Denna rapportering följer regelkraven för UCITS ETF:er och ger investerare avgörande transparens gällande fondens prestanda och värde.