Janus Henderson redovisar substanssvärde för UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat det aktuella substansvärdet för fonden Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF.
Investmentbolaget Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) för fonden Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF per den 4 november 2026. Substansvärdet uppgår till 10,5769 USD per andel.
Fonden förvaltar ett totalt substansvärde om 3 278 845,54 USD, fördelat på 310 000 utestående andelar. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingen av fonden.
Publiceringen av NAV-kurser sker löpande för att ge investerare insyn i fondens aktuella värdering. Substansvärdet reflekterar fondens underliggande tillgångar minus skulder, vilket är standard för redovisning inom UCITS-sektorn.