Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde

Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS-fondens nettoandelsvärde (NAV) och NAV per aktie har publicerats den 10 augusti 2026. Informationen avser fondens aktiers värde vid en specifik tidpunkt.

De publicerade uppgifterna inkluderar fondens ISIN-kod (IE000Y3FZEN4), antalet utgivna aktier (521 000), valutan (USD) samt antalet återköpta och utgivna aktier sedan föregående värdering. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 6 060 102,78 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) var 11,6317 USD. Även datum för utdelning har specificerats. Dessa uppgifter hjälper investerare att bedöma fondens prestation och värde.