Janus Henderson publicerade nettoandelsvärdesuppgifter
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdesuppgifter för sin ETF som investerar i mexikanska statsobligationer. Fondens nettoandelsvärde (NAV) uppgick till 1 341 088,21 USD.
14 augusti 2026
Finansiella tjänsteföretaget Janus Henderson har släppt uppdaterade uppgifter om nettoandelsvärdet för sin UCITS ETF inriktad på mexikanska statsobligationer. Uppgifterna avser en serie med löptid 2026 och denominerad i amerikanska dollar.
Fondens totala nettoandelsvärde (NAV) var 1 341 088,21 USD. Värdet per andel fastställdes till 9,9871 USD. Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4.
ETF:n hade 134 282,00 aktier i omlopp, med inga inlösen sedan föregående värdering. Valutan för fonden är USD.
Denna information ger investerare en aktuell bild av fondens värde och utveckling.
Ursprunglig källa: news.cision.com