Janus Henderson redovisar substansvärde för asiatisk obligationsfond

Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) till 7,748 GBP per andel för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingen baseras på totalt 35 467 utestående andelar.

Inga inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingstillfälle. Uppdateringen är en del av bolagets löpande rapporteringsrutiner för sina börshandlade fonder.

Genom att offentliggöra substansvärdet får investerare insyn i fondens underliggande tillgångar och den aktuella värderingen. Företaget bibehåller därmed transparens kring likviditet och fondförmögenhet för sina UCITS-produkter.