Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde

Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sin fond per den 23 september 2026.

Värdet avser Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, med ISIN-kod LU2941599081. Fonden har 47 869 263 utestående andelar och ett totalt nettoandelsvärde på 504 041 375,96 EUR.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 10,5295 EUR. Informationen inkluderar inte utdelningar eller återköp sedan föregående värdering.