Janus Henderson publicerar nettoandelsvärden

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärden (NAV) och värden per aktie för sina fonder med värderingsdatum 6 juli 2026.

Publiceringen gäller fonden EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF med ISIN-kod LU2941599081. Antalet utestående aktier uppgår till 44 359 039,00.

Fondens totala nettoandelsvärde (NET Asset Value) är 463 511 107,29 euro. Värdet per aktie (NAV per Share) är 10,4491 euro.

Information om försäljnings- eller återköpspriser sedan föregående värdering har inte specificerats.