Janus Henderson publicerar NAV-datum för obligation-ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdesdatum och värderingar för en specifik obligation-ETF. Företaget tillhandahåller insyn i fondens värde för investerare.
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdesdatum och värderingar för en specifik obligation-ETF, "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF". Syftet är att ge investerare tydlig information om fondens aktuella värde.
Valueringsdatumet för fonden är satt till 2026-07-16. Fonden har ISIN-kod IE000GETKIK8.
Antalet utestående aktier i fonden är 29 001,00, denominerat i GBP. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Det totala nettoandelsvärdet för fonden uppgår till 320 326,43.
Nettoandelsvärdet per aktie (NAV) är 11,4544. Ingen utdelningsdatum har angetts i denna publikation.