Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärden

Janus Henderson meddelade den 24 september 2026 nettotillgångsvärdet (NAV) för fonden EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Fonden har ISIN-kod LU2941599081. Enligt publicerad information uppgick antalet aktier i utgivningen till 47 887 230. Fondens nettotillgångar värderades till 504 310 934,20 euro.

Värdet per aktie fastställdes till 10,5312 euro. Informationen om inlösta aktier eller ex-utdelningsdatum angavs inte i denna rapport.