Janus Henderson publicerar nettoandelsvärden

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, med värdering per den 30 september 2026. Informationen inkluderar fondens uppskattade värde för utgivna och återköpta andelar.

Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844. Vid värderingsdatumet uppgick antalet utgivna andelar till 3 140 246,00 stycken i amerikanska dollar (USD). Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,0862 amerikanska dollar.

Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 31 673 246,40 amerikanska dollar. Uppgifterna specificerar att inga andelar har återköpts sedan föregående värdering, och ingen utdelningsdatum anges.

Denna publicering ger investerare en uppdaterad bild av fondens finansiella ställning och tillgångars värde vid en specifik tidpunkt.